GRI
K30 Kompletterande upplysningar kassaflödesanalys
Likvida medel |
2020 |
2021 |
|---|---|---|
Följande delkomponenter ingår i likvida medel: |
|
|
Kassa och bank |
20 735 |
10 566 |
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel |
3 017 |
3 018 |
Summa enligt balansräkningen |
23 752 |
13 585 |
Summa enligt kassaflödesanalysen |
23 752 |
13 585 |
Betald och erhållen ränta och utdelning |
2020 |
2021 |
|---|---|---|
Erhållen utdelning |
5 |
2 |
Erhållen ränta |
356 |
305 |
Erlagd ränta |
–1 035 |
–964 |
Totalt |
–674 |
–657 |
Andra justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet |
2020 |
2021 |
|---|---|---|
Ej utdelade resultatandelar i intresseföretag |
–6 |
4 |
Övriga avsättningar |
942 |
–1 191 |
Förändring i värdet av finansiella instrument |
–1 011 |
–1 042 |
Vinst vid avyttring bolag och aktieinnehav |
1 |
–397 |
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar |
146 |
–189 |
Avsättningar till pensioner |
882 |
375 |
Övrigt |
–28 |
84 |
Totalt |
926 |
–2 356 |
|
|
Kassaflödeseffekter |
Ej kassaflödespåverkande förändringar |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 januari 2020 |
Nya lån |
Avskrivningar |
Omklassificeringar |
Nya leasar |
Valutakurs- effekter |
Övrigt |
31 december 2020 |
Räntebärande skulder |
15 170 |
14 |
–74 |
–3 536 |
– |
–245 |
37 |
11 366 |
Kortfristiga räntebärande skulder |
2 234 |
43 |
–2 280 |
3 536 |
– |
21 |
2 |
3 556 |
Leasingskulder |
3 240 |
– |
–1 012 |
0 |
907 |
–173 |
3 |
2 965 |
Totalt |
20 645 |
56 |
–3 366 |
0 |
907 |
–397 |
43 |
17 888 |
|
|
Kassaflödeseffekter |
Ej kassaflödespåverkande förändringar |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 januari 2021 |
Nya lån |
Avskrivningar |
Omklassificeringar |
Nya leasar |
Valutakurs- effekter |
Övrigt |
31 december 2021 |
Räntebärande skulder |
11 366 |
10 587 |
–3 048 |
–1 533 |
– |
220 |
3 079 |
20 672 |
Kortfristiga räntebärande skulder |
3 556 |
10 725 |
–6 612 |
1 534 |
– |
–622 |
1 180 |
9 761 |
Leasingskulder |
2 965 |
– |
–1 025 |
0 |
1 366 |
124 |
488 |
3 917 |
Utbetald utdelning |
– |
– |
–8 140 |
– |
– |
– |
– |
– |
Totalt |
17 888 |
21 312 |
–18 826 |
0 |
1 366 |
–277 |
4 748 |
34 350 |
Redovisningsprinciper
Koncernkassaflödet upprättas enligt den indirekta metoden. Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer
- De kan lätt omvandlas till kassamedel
- De har en löptid om högst tre månader från anskaffningsdatum.